لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/09 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/08 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/07 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/06 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/05 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/04 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/03 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/02 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/06/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/31 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/29 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/28 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/27 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/26 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/24 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/23 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/22 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |