لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/21 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/19 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/18 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/13 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/12 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/11 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/09 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/08 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/07 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/06 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/05 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/04 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/03 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/02 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |