لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/05/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/31 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/29 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/28 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/27 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/26 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/24 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/23 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/22 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/21 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/19 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/18 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/13 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |