لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/12 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/11 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/09 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/08 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/07 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/06 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/05 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/04 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/03 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/02 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/04/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/03/31 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/03/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/03/29 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/03/28 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/03/27 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/03/26 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/03/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/03/26 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |