اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۴,۸۴۱,۷۷۶
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۶۲۴
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۴۹۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۴۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۱۲,۷۴۵,۰۵۰,۷۵۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ (تصویب صورتهای مالی) + تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان مورخ 1404/09/19 (تغییر کارمزد متولی و حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/09/19 با موضوع تغییر کارمزد متولی و حسابرس صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 12,624 | 12,496 | 12,496 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۱۲,۷۴۵,۰۵۰,۷۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 12,911 | 12,780 | 12,780 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۹۲۲,۱۸۷,۳۲۳,۰۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 13,280 | 13,145 | 13,145 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۰۶۲,۷۹۲,۶۹۳,۵۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 13,527 | 13,388 | 13,388 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۵۶,۳۵۴,۹۱۱,۷۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 13,955 | 13,812 | 13,812 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۱۹,۷۳۵,۷۱۹,۲۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 13,956 | 13,813 | 13,813 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۲۰,۰۹۱,۸۹۶,۱۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 13,957 | 13,814 | 13,814 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۲۰,۴۴۹,۳۱۶,۵۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 13,925 | 13,782 | 13,782 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۰۸,۰۷۲,۱۰۹,۸۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 13,944 | 13,801 | 13,801 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۱۵,۶۲۰,۷۵۷,۰۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 13,795 | 13,655 | 13,655 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۲۵۹,۳۹۹,۸۷۵,۱۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 13,638 | 13,498 | 13,498 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۹۸,۹۱۶,۲۸۲,۳۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 13,639 | 13,499 | 13,499 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۹۹,۲۶۷,۲۳۲,۰۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 13,639 | 13,500 | 13,500 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۹۹,۶۱۸,۲۰۴,۶۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 13,640 | 13,501 | 13,501 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۹۹,۹۶۹,۲۰۰,۰۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 13,722 | 13,581 | 13,581 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۲۳۰,۹۳۱,۵۴۰,۹۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 13,818 | 13,676 | 13,676 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۲۶۷,۲۵۲,۴۳۰,۵۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 13,560 | 13,421 | 13,421 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۶۹,۰۹۶,۴۰۷,۶۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 13,275 | 13,138 | 13,138 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۰۶۰,۲۵۸,۰۱۴,۵۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 13,436 | 13,298 | 13,298 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۲۱,۷۸۹,۴۶۷,۵۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 13,437 | 13,299 | 13,299 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۲۲,۱۲۶,۳۹۲,۶۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||