صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۰۷,۰۴۱,۷۷۶

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۶۴۹

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۴۱۵

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۴۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۸۵۹,۵۱۶,۰۰۹,۵۹۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مهرگان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

فاطمه سادات میریوسف، فرزانه عباسپور مرزبالی، میثم زارعی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی مهرگان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ با موضوع تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ با موضوع تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ (تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	23,649	23,415	23,415	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۸۵۹,۵۱۶,۰۰۹,۵۹۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	23,377	23,136	23,136	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۷۷۷,۹۱۳,۳۴۵,۰۵۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	23,428	23,188	23,188	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۷۹۳,۲۰۹,۶۰۶,۲۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	23,808	23,565	23,565	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۹۰۳,۴۵۵,۹۶۰,۰۹۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	24,307	24,054	24,054	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۰۴۶,۸۵۶,۳۷۰,۰۷۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	24,307	24,054	24,054	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۰۴۶,۷۰۸,۲۴۰,۵۸۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	24,335	24,082	24,082	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۰۵۴,۹۷۴,۲۸۴,۹۱۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	24,022	23,778	23,778	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۹۶۶,۰۰۰,۵۸۸,۹۷۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	24,451	24,198	24,198	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۰۸۹,۰۵۳,۸۷۵,۹۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	24,296	24,043	24,043	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۰۴۳,۶۰۹,۳۰۲,۴۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	24,235	23,985	23,985	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۰۲۶,۶۰۹,۱۳۲,۳۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	24,645	24,393	24,393	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۱۴۶,۱۲۳,۸۶۵,۳۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	24,646	24,395	24,395	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۱۴۶,۵۹۷,۳۲۳,۶۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	24,651	24,399	24,399	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۱۴۷,۸۵۳,۷۸۸,۰۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	24,680	24,428	24,428	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۱۵۶,۳۶۴,۰۷۷,۸۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	24,592	24,341	24,341	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۱۳۰,۸۸۷,۹۴۹,۰۸۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	24,521	24,270	24,270	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۱۰۹,۹۸۹,۸۲۴,۴۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	24,506	24,254	24,254	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۱۰۵,۳۷۸,۸۴۹,۷۹۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	24,938	24,682	24,682	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۲۳۰,۶۶۰,۹۵۹,۲۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	24,941	24,685	24,685	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۷,۲۳۱,۵۷۵,۳۱۳,۸۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷