لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/07	12,624	12,496	12,496	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,812,745,050,759
2	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/07	12,624	12,496	12,496	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,812,745,050,759
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/06	12,911	12,780	12,780	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,922,187,323,066
4	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/06	12,911	12,780	12,780	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,922,187,323,066
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/05	13,280	13,145	13,145	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,062,792,693,512
6	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/05	13,280	13,145	13,145	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,062,792,693,512
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/04	13,527	13,388	13,388	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,156,354,911,728
8	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/04	13,527	13,388	13,388	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,156,354,911,728
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/03	13,955	13,812	13,812	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,319,735,719,298
10	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/03	13,955	13,812	13,812	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,319,735,719,298
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/02	13,956	13,813	13,813	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,320,091,896,184
12	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/02	13,956	13,813	13,813	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,320,091,896,184
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/01	13,957	13,814	13,814	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,320,449,316,596
14	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/01	13,957	13,814	13,814	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,320,449,316,596
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/10/30	13,925	13,782	13,782	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,308,072,109,802
16	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/10/30	13,925	13,782	13,782	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,308,072,109,802
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/10/29	13,944	13,801	13,801	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,315,620,757,094
18	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/10/29	13,944	13,801	13,801	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,315,620,757,094
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/10/28	13,795	13,655	13,655	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,259,399,875,138
20	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/10/28	13,795	13,655	13,655	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	5,259,399,875,138
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷