لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/24 | 22,188 | 21,970 | 21,970 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,875,640,980,277 |
| 2 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/24 | 22,188 | 21,970 | 21,970 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,875,640,980,277 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/23 | 22,153 | 21,934 | 21,934 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,864,477,751,491 |
| 4 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/23 | 22,153 | 21,934 | 21,934 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,864,477,751,491 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/22 | 22,201 | 21,986 | 21,986 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,880,547,845,656 |
| 6 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/22 | 22,201 | 21,986 | 21,986 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,880,547,845,656 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/21 | 21,994 | 21,787 | 21,787 | 0 | 11,400,000 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,818,340,948,914 |
| 8 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/21 | 21,994 | 21,787 | 21,787 | 0 | 11,400,000 | 502,558,224 | 0 | 189,600,000 | 312,958,224 | 6,818,340,948,914 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/20 | 21,503 | 21,294 | 21,294 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,421,527,824,131 |
| 10 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/20 | 21,503 | 21,294 | 21,294 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,421,527,824,131 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/19 | 21,503 | 21,295 | 21,295 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,421,755,504,745 |
| 12 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/19 | 21,503 | 21,295 | 21,295 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,421,755,504,745 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/18 | 21,504 | 21,296 | 21,296 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,421,983,719,197 |
| 14 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/18 | 21,504 | 21,296 | 21,296 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,421,983,719,197 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/17 | 21,258 | 21,055 | 21,055 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,349,305,455,873 |
| 16 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/17 | 21,258 | 21,055 | 21,055 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,349,305,455,873 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/16 | 20,952 | 20,750 | 20,750 | 0 | 0 | 491,158,224 | 6,100,000 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,257,371,580,917 |
| 18 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/16 | 20,952 | 20,750 | 20,750 | 0 | 0 | 491,158,224 | 6,100,000 | 189,600,000 | 301,558,224 | 6,257,371,580,917 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/06/15 | 20,375 | 20,185 | 20,185 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 183,500,000 | 307,658,224 | 6,210,044,599,305 |
| 20 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/06/15 | 20,375 | 20,185 | 20,185 | 0 | 0 | 491,158,224 | 0 | 183,500,000 | 307,658,224 | 6,210,044,599,305 |