لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/20	12,650	12,525	12,525	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,824,124,670,154
2	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/20	12,650	12,525	12,525	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,824,124,670,154
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/19	12,802	12,676	12,676	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,882,221,876,311
4	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/19	12,802	12,676	12,676	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,882,221,876,311
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/18	12,978	12,845	12,845	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,947,251,287,160
6	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/18	12,978	12,845	12,845	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,947,251,287,160
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/17	12,686	12,556	12,556	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,836,122,152,860
8	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/17	12,686	12,556	12,556	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,836,122,152,860
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/16	12,687	12,557	12,557	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,836,461,444,832
10	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/16	12,687	12,557	12,557	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,836,461,444,832
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/15	12,688	12,558	12,558	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,836,800,765,134
12	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/15	12,688	12,558	12,558	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,836,800,765,134
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/14	12,689	12,559	12,559	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,837,140,113,891
14	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/14	12,689	12,559	12,559	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,837,140,113,891
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/13	12,598	12,472	12,472	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,803,588,806,579
16	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/13	12,598	12,472	12,472	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,803,588,806,579
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/12	12,474	12,347	12,347	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,755,643,854,134
18	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/12	12,474	12,347	12,347	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,755,643,854,134
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان	1404/11/11	12,192	12,068	12,068	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,648,136,329,629
20	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/11/11	12,192	12,068	12,068	0	0	470,158,224	0	85,000,000	385,158,224	4,648,136,329,629
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷