لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/08 | 24,307 | 24,054 | 24,054 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,046,856,370,079 |
| 2 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/08 | 24,307 | 24,054 | 24,054 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,046,856,370,079 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/07 | 24,307 | 24,054 | 24,054 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,046,708,240,588 |
| 4 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/07 | 24,307 | 24,054 | 24,054 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,046,708,240,588 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/06 | 24,335 | 24,082 | 24,082 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,054,974,284,917 |
| 6 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/06 | 24,335 | 24,082 | 24,082 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,054,974,284,917 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/05 | 24,022 | 23,778 | 23,778 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 6,966,000,588,977 |
| 8 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/05 | 24,022 | 23,778 | 23,778 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 6,966,000,588,977 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/04 | 24,451 | 24,198 | 24,198 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,089,053,875,946 |
| 10 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/04 | 24,451 | 24,198 | 24,198 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,089,053,875,946 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/03 | 24,296 | 24,043 | 24,043 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,043,609,302,412 |
| 12 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/03 | 24,296 | 24,043 | 24,043 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,043,609,302,412 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/02 | 24,235 | 23,985 | 23,985 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,026,609,132,304 |
| 14 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/02 | 24,235 | 23,985 | 23,985 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,026,609,132,304 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/08/01 | 24,645 | 24,393 | 24,393 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,146,123,865,375 |
| 16 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/08/01 | 24,645 | 24,393 | 24,393 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,146,123,865,375 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/07/30 | 24,646 | 24,395 | 24,395 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,146,597,323,639 |
| 18 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/07/30 | 24,646 | 24,395 | 24,395 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,146,597,323,639 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/07/29 | 24,651 | 24,399 | 24,399 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,147,853,788,022 |
| 20 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/07/29 | 24,651 | 24,399 | 24,399 | 0 | 0 | 502,558,224 | 0 | 209,600,000 | 292,958,224 | 7,147,853,788,022 |