لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/11 | 10,828 | 10,731 | 10,731 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 75,000,000 | 395,158,224 | 4,240,344,920,035 |
| 2 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/11 | 10,828 | 10,731 | 10,731 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 75,000,000 | 395,158,224 | 4,240,344,920,035 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/10 | 10,753 | 10,656 | 10,656 | 0 | 0 | 470,158,224 | 10,000,000 | 75,000,000 | 395,158,224 | 4,210,932,701,690 |
| 4 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/10 | 10,753 | 10,656 | 10,656 | 0 | 0 | 470,158,224 | 10,000,000 | 75,000,000 | 395,158,224 | 4,210,932,701,690 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/09 | 10,675 | 10,582 | 10,582 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,287,386,117,385 |
| 6 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/09 | 10,675 | 10,582 | 10,582 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,287,386,117,385 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/08 | 10,587 | 10,497 | 10,497 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,252,810,083,818 |
| 8 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/08 | 10,587 | 10,497 | 10,497 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,252,810,083,818 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/07 | 10,634 | 10,546 | 10,546 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,272,705,687,704 |
| 10 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/07 | 10,634 | 10,546 | 10,546 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,272,705,687,704 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/06 | 10,632 | 10,544 | 10,544 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,271,893,535,854 |
| 12 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/06 | 10,632 | 10,544 | 10,544 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,271,893,535,854 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/05 | 10,623 | 10,534 | 10,534 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,268,081,527,032 |
| 14 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/05 | 10,623 | 10,534 | 10,534 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,268,081,527,032 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/04 | 10,626 | 10,546 | 10,546 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,272,742,431,690 |
| 16 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/04 | 10,626 | 10,546 | 10,546 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,272,742,431,690 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/03 | 10,515 | 10,441 | 10,441 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,230,297,486,207 |
| 18 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/03 | 10,515 | 10,441 | 10,441 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,230,297,486,207 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1404/09/02 | 10,503 | 10,429 | 10,429 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,225,359,955,154 |
| 20 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1404/09/02 | 10,503 | 10,429 | 10,429 | 0 | 0 | 470,158,224 | 0 | 65,000,000 | 405,158,224 | 4,225,359,955,154 |