لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/05/03 | 14,694 | 14,560 | 14,560 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,319,483,896,491 |
| 2 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/05/03 | 14,694 | 14,560 | 14,560 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,319,483,896,491 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/05/02 | 14,537 | 14,399 | 14,399 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,271,466,272,284 |
| 4 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/05/02 | 14,537 | 14,399 | 14,399 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,271,466,272,284 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/05/01 | 14,533 | 14,394 | 14,394 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,270,067,250,611 |
| 6 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/05/01 | 14,533 | 14,394 | 14,394 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,270,067,250,611 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/04/31 | 14,575 | 14,437 | 14,437 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,282,751,546,306 |
| 8 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/04/31 | 14,575 | 14,437 | 14,437 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,282,751,546,306 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/04/30 | 14,445 | 14,308 | 14,308 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,244,585,986,083 |
| 10 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/04/30 | 14,445 | 14,308 | 14,308 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,244,585,986,083 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/04/29 | 14,155 | 14,018 | 14,018 | 0 | 0 | 474,158,224 | 30,000,000 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,158,466,670,508 |
| 12 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/04/29 | 14,155 | 14,018 | 14,018 | 0 | 0 | 474,158,224 | 30,000,000 | 177,500,000 | 296,658,224 | 4,158,466,670,508 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/04/28 | 14,047 | 13,905 | 13,905 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,542,283,768,677 |
| 14 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/04/28 | 14,047 | 13,905 | 13,905 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,542,283,768,677 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/04/27 | 14,151 | 14,006 | 14,006 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,575,323,516,296 |
| 16 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/04/27 | 14,151 | 14,006 | 14,006 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,575,323,516,296 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/04/26 | 14,446 | 14,299 | 14,299 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,670,748,499,518 |
| 18 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/04/26 | 14,446 | 14,299 | 14,299 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,670,748,499,518 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان | 1405/04/25 | 14,443 | 14,296 | 14,296 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,669,755,284,836 |
| 20 | آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی | 1405/04/25 | 14,443 | 14,296 | 14,296 | 0 | 0 | 474,158,224 | 0 | 147,500,000 | 326,658,224 | 4,669,755,284,836 |