| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۴,۶۸۳.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۱۶۴.۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۱ |
۲.۳۵ |
۳,۸۵۱.۳۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۱ |
۰.۹ |
۴۱۹,۷۰۱.۰۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|