| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۴) |
۶۰۷.۳۳ |
(۹۷.۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۳۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۵۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱ |
۲۱,۶۷۶.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۲.۴۱ |
(۴۲.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۲۶ |
۳.۳۵ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۶۹ |
۲.۶۱ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۶ |
۲.۲۵ |
۱۱۹,۱۶۲.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۱۵ |
۲,۵۳۷.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۱۳ |
۲.۶ |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۷,۰۷۸.۰۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۵۶.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۱) |
۰ |
|
|