| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۴۳.۵۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۷۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۵۷,۰۵۷.۳۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۶ |
۶,۹۷۱.۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۵۳.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۲) |
۴۷۶.۰۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۴ |
۱,۳۴۸.۲۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|