| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳۳.۱۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳) |
(۳۹.۵۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۵۱.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۷۰۹.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۲.۳۴) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۹۱.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۰۱ |
۲۳۸,۸۴۶.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
|
|