| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۲۹ |
۷,۸۴۶ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۹۳) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۰,۲۲۲.۵۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۸ |
۹۴۳.۸۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴۱.۴۷ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۹) |
(۳۵.۱۸) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۷.۷۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۹۰.۴۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۲۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
|
|