| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۴.۲۳) |
(۴۳.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۲.۱۱) |
(۷۹.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۸۱.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۸۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
۲.۱۱ |
۲,۶۶۲.۵۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۲ |
۲.۱۸ |
۴۲۴,۶۸۲.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶,۲۶۹.۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۷ |
۲.۴۲ |
۲۰,۴۶۱.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۸ |
۲.۷۴ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۶ |
۱.۸۵ |
۹,۷۰۵.۵۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷ |
۱.۵ |
۴۷,۶۱۳.۹۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|