| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۷ |
۸۰۰,۵۵۶.۷۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۷,۲۲۹.۸۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۶ |
۱۷۰,۱۷۳.۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۹۹۹.۶۱ |
(۹۱.۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۱۳ |
۱,۴۶۸.۲۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۳ |
۰.۹۹ |
۳۶,۸۷۵.۵۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۲ |
۶۰,۷۵۵.۳۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵,۶۸۸.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۵۴۷.۱۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۶,۰۵۶.۹۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۱ |
۱.۲۲ |
۱,۸۱۸.۶۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|