| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۵۲ |
۹۸.۱۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۱۱ |
۹۲۵.۸۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۶۳.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۵۱.۰۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۴,۷۹۶.۰۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۱۸ |
۲.۴ |
۷,۱۲۰.۱۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۴۱ |
۰.۰۹ |
۱۶,۴۹۵.۴۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۵۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۲۱.۷۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۵ |
۲.۲۶ |
۱۱۵,۰۷۲.۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۲ |
۴۸,۳۱۳.۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۲ |
۲.۵۵ |
۲۰۸,۳۸۶.۴۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۶۹ |
۳۵,۲۵۸.۸۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۱.۴۳) |
۵۴۸.۹۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|