| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱۰.۵۹ |
۲.۰۲ |
۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۱ |
۲.۱۳ |
۱۴۲,۷۰۹.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۲ |
۲.۰۴ |
۳,۹۶۴.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۱۰.۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۴۰۷.۱۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۷۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
|
|