| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۹۱.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۰۱ |
۲۳۸,۸۴۶.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷ |
۸,۱۸۹.۷۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۲,۹۴۸.۵۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۱ |
۲۹۴,۸۴۵.۳۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۵,۱۱۸.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۵۲۷.۳۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|