| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۴,۶۸۳.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۱۶۴.۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۱ |
۲.۳۵ |
۳,۸۵۱.۳۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۱ |
۰.۹ |
۴۱۹,۷۰۱.۰۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|