| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۰۹.۰۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۹.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۴.۹۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۵.۱۶) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۹.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۶۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۰۵ |
۴,۹۰۸.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۵۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۴۱ |
۲,۹۵۲.۲۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|