| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۵,۱۱۸.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۵۲۷.۳۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۶,۱۵۲.۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۶۸ |
۱۲,۴۶۲.۴۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۷۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹۶ |
۹۹۲.۰۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۶۲,۳۲۷.۲۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۷ |
۰.۱۷ |
۱۷۷,۴۰۵.۹۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹۸ |
۱۹,۶۵۱.۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۶۴.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۹ |
۱.۸۸ |
۷۵۰.۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
|
|