| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۲۱.۷۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۵ |
۲.۲۶ |
۱۱۵,۰۷۲.۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۲ |
۴۸,۳۱۳.۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۲ |
۲.۵۵ |
۲۰۸,۳۸۶.۴۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۶۹ |
۳۵,۲۵۸.۸۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۱.۴۳) |
۵۴۸.۹۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۵,۹۷۴.۳۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۴.۲۳) |
(۴۳.۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۲.۱۱) |
(۷۹.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۸۱.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
|
|