| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۲۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۴۳.۵۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۵۷,۰۵۷.۳۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۶ |
۶,۹۷۱.۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۵۳.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|