| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۰۳ |
۱۰,۷۹۴.۵۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۲۵۷.۱۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸ |
۲ |
۶۷,۲۵۳.۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۹۶ |
۱۵,۵۹۷.۵۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱۰.۵۹ |
۲.۰۲ |
۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۱ |
۲.۱۳ |
۱۴۲,۷۰۹.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۲ |
۲.۰۴ |
۳,۹۶۴.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۱۰.۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۴۰۷.۱۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۷۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|