| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۴۶ |
۷۲۵.۸۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۷۶ |
۱.۶۹ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۲ |
(۹۱.۰۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۴۲,۷۷۲.۳۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۷ |
۸۰۰,۵۵۶.۷۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۷,۲۲۹.۸۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۶ |
۱۷۰,۱۷۳.۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۹۹۹.۶۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۱۳ |
۱,۴۶۸.۲۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|