| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۶ |
۶,۹۷۱.۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۵۳.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۲) |
۴۷۶.۰۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۴ |
۱,۳۴۸.۲۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۴) |
۶۰۷.۳۳ |
(۹۷.۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۳۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۵۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱ |
۲۱,۶۷۶.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۲.۴۱ |
(۴۲.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۲۶ |
۳.۳۵ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|