| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۲۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۴۳.۵۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۵۷,۰۵۷.۳۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۶ |
۶,۹۷۱.۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۵۳.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۲) |
۴۷۶.۰۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
|
|