| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۸ |
۱.۶۹ |
۴,۹۲۲.۳۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۳.۷۸) |
|
|