| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۳۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۵۴۷.۱۵ |
(۲۳.۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۶,۰۵۶.۹۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۱ |
۱.۲۲ |
۱,۸۱۸.۶۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۲۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۴۳.۵۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۷۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۵۷,۰۵۷.۳۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|