| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۷,۰۷۸.۰۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۵۶.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۳۳ |
۲,۸۰۴.۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۰۳ |
۱۰,۷۹۴.۵۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۲۵۷.۱۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸ |
۲ |
۶۷,۲۵۳.۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۹۶ |
۱۵,۵۹۷.۵۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱۰.۵۹ |
۲.۰۲ |
۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۱ |
۲.۱۳ |
۱۴۲,۷۰۹.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۲ |
۲.۰۴ |
۳,۹۶۴.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۱۰.۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
|
|