| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱ |
(۱.۲۱) |
۵,۳۹۸.۸۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۳۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۳۰.۷۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۸,۱۶۶.۳۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۵۸,۴۴۴.۸۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۳۳ |
۲.۰۳ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۶.۵۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۸۳ |
۶,۸۶۶.۸۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۲۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲ |
۰.۰۹ |
۱۳۷,۷۵۵.۸۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۴ |
(۵۵.۴۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۲۸ |
۸,۷۸۹.۸۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|