| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۴ |
۱,۳۴۸.۲۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۴) |
۶۰۷.۳۳ |
(۹۷.۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۳۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۵۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱ |
۲۱,۶۷۶.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۲.۴۱ |
(۴۲.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۲۶ |
۳.۳۵ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۶۹ |
۲.۶۱ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۶ |
۲.۲۵ |
۱۱۹,۱۶۲.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۱۵ |
۲,۵۳۷.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|