| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۵,۹۷۴.۳۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۴.۲۳) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۲.۱۱) |
(۷۹.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۸۱.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۸۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
۲.۱۱ |
۲,۶۶۲.۵۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۲ |
۲.۱۸ |
۴۲۴,۶۸۲.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶,۲۶۹.۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۷ |
۲.۴۲ |
۲۰,۴۶۱.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۸ |
۲.۷۴ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۶ |
۱.۸۵ |
۹,۷۰۵.۵۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|