| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۴۶ |
۷۲۵.۸۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۷۶ |
۱.۶۹ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۲ |
(۹۱.۰۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۴۲,۷۷۲.۳۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۷ |
۸۰۰,۵۵۶.۷۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۳) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۷,۲۲۹.۸۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۶ |
۱۷۰,۱۷۳.۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۹۹۹.۶۱ |
(۹۱.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۱۳ |
۱,۴۶۸.۲۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۳ |
۰.۹۹ |
۳۶,۸۷۵.۵۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۲ |
۶۰,۷۵۵.۳۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵,۶۸۸.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|