| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱ |
۲۱,۶۷۶.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۲.۴۱ |
(۴۲.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۲۶ |
۳.۳۵ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۶۹ |
۲.۶۱ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۶ |
۲.۲۵ |
۱۱۹,۱۶۲.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۱۵ |
۲,۵۳۷.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۱۳ |
۲.۶ |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۷,۰۷۸.۰۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۵۶.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۳۳ |
۲,۸۰۴.۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۰۳ |
۱۰,۷۹۴.۵۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۲۵۷.۱۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
|
|