| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۱ |
۲.۳۵ |
۳,۸۵۱.۳۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۱ |
۰.۹ |
۴۱۹,۷۰۱.۰۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳۳.۱۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳) |
(۳۹.۵۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۵۱.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۷۰۹.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|