| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۲۲۸.۵۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۷۲.۴۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۴ |
۱,۷۹۸.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۷۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۶۲ |
۳,۷۵۶.۲۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۸۲۹.۸۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۳.۴۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۶.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۷) |
۷۲۶.۳۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱.۱۳ |
(۷۴.۳۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|