| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۵۱.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۷۰۹.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۲.۳۴) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۹۱.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۰۱ |
۲۳۸,۸۴۶.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷ |
۸,۱۸۹.۷۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۲,۹۴۸.۵۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|