| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۸ |
۱.۶۹ |
۴,۹۲۲.۳۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۹ |
۱.۷۱ |
۲,۴۶۲.۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۳.۹۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|