| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۱ |
۲۹۴,۸۴۵.۳۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۵,۱۱۸.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۵۲۷.۳۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۶,۱۵۲.۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۶۸ |
۱۲,۴۶۲.۴۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۷۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹۶ |
۹۹۲.۰۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۶۲,۳۲۷.۲۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۷ |
۰.۱۷ |
۱۷۷,۴۰۵.۹۱ |
۸۸.۶۴ |
|
|