| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۶.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۷) |
۷۲۶.۳۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱.۱۳ |
(۷۴.۳۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۱۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۰۹.۰۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۹.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۴.۹۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۵.۱۶) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۹.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|