| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۴.۹۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۵.۱۶) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۹.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۶۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۰۵ |
۴,۹۰۸.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۵۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۴۱ |
۲,۹۵۲.۲۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۶.۹۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|