| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۷ |
۰.۱۷ |
۱۷۷,۴۰۵.۹۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹۸ |
۱۹,۶۵۱.۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۶۴.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۹ |
۱.۸۸ |
۷۵۰.۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۷,۷۸۸.۱۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۳.۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۱.۸۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۲۲۸.۵۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۷۲.۴۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۴ |
۱,۷۹۸.۶ |
۱۶.۰۶ |
|
|