| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷ |
۸,۱۸۹.۷۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۲,۹۴۸.۵۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۱ |
۱.۲۱ |
۲۹۴,۸۴۵.۳۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۵,۱۱۸.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۵۲۷.۳۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۶,۱۵۲.۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۶۸ |
۱۲,۴۶۲.۴۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۷۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹۶ |
۹۹۲.۰۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۶۲,۳۲۷.۲۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|