| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۶۲ |
۳,۷۵۶.۲۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۸۲۹.۸۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۳.۴۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۶.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۷) |
۷۲۶.۳۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱.۱۳ |
(۷۴.۳۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۱۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۰۹.۰۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۹.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
|
|