| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱.۱۳ |
(۷۴.۳۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۱۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۰۹.۰۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۹.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۴.۹۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۵.۱۶) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۹.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۶۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
|
|