| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۷,۷۸۸.۱۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۳.۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۱.۸۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۲۲۸.۵۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۷۲.۴۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۴ |
۱,۷۹۸.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۷۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۶۲ |
۳,۷۵۶.۲۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۸۲۹.۸۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۳.۴۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|