| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳۳.۱۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳) |
(۳۹.۵۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۵۱.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۸۱ |
۶,۷۰۹.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۲.۳۴) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۹۱.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۰۱ |
۲۳۸,۸۴۶.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷ |
۸,۱۸۹.۷۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|