| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۸ |
۱.۶۹ |
۴,۹۲۲.۳۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۹ |
۱.۷۱ |
۲,۴۶۲.۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۹۵) |
|
|