| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۶,۱۵۲.۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۶۸ |
۱۲,۴۶۲.۴۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۷۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۹۶ |
۹۹۲.۰۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۶۲,۳۲۷.۲۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۷ |
۰.۱۷ |
۱۷۷,۴۰۵.۹۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹۸ |
۱۹,۶۵۱.۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۶۴.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۹ |
۱.۸۸ |
۷۵۰.۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۷,۷۸۸.۱۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۳.۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۱.۸۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|