| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۳.۹۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷۱) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۴,۶۸۳.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|