| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۴ |
۱,۳۴۸.۲۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۴) |
۶۰۷.۳۳ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۸.۳۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۵۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱ |
۲۱,۶۷۶.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۲.۴۱ |
(۴۲.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۲۶ |
۳.۳۵ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۵.۶۹ |
۲.۶۱ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۶ |
۲.۲۵ |
۱۱۹,۱۶۲.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹ |
۱.۱۵ |
۲,۵۳۷.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۱۳ |
۲.۶ |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۵ |
۲.۳۲ |
۱۶۷,۰۷۸.۰۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|