اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۴,۸۴۱,۷۷۶
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۶۵۰
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۵۲۵
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۵۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۲۴,۱۲۴,۶۷۰,۱۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹(تصویب هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ (تصویب صورتهای مالی) + تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع راهبر مهرگان مورخ 1404/09/19 (تغییر کارمزد متولی و حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 12,650 | 12,525 | 12,525 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۲۴,۱۲۴,۶۷۰,۱۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 12,802 | 12,676 | 12,676 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۸۲,۲۲۱,۸۷۶,۳۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 12,978 | 12,845 | 12,845 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۹۴۷,۲۵۱,۲۸۷,۱۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,686 | 12,556 | 12,556 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۳۶,۱۲۲,۱۵۲,۸۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,687 | 12,557 | 12,557 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۳۶,۴۶۱,۴۴۴,۸۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 12,688 | 12,558 | 12,558 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۳۶,۸۰۰,۷۶۵,۱۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 12,689 | 12,559 | 12,559 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۳۷,۱۴۰,۱۱۳,۸۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 12,598 | 12,472 | 12,472 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۰۳,۵۸۸,۸۰۶,۵۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12,474 | 12,347 | 12,347 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۷۵۵,۶۴۳,۸۵۴,۱۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 12,192 | 12,068 | 12,068 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۶۴۸,۱۳۶,۳۲۹,۶۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 12,569 | 12,441 | 12,441 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۷۹۱,۷۲۱,۷۴۲,۵۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 12,570 | 12,442 | 12,442 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۷۹۲,۰۴۷,۷۶۵,۴۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 12,571 | 12,443 | 12,443 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۷۹۲,۳۷۳,۸۲۹,۲۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 12,624 | 12,496 | 12,496 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۸۱۲,۷۴۵,۰۵۰,۷۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 12,911 | 12,780 | 12,780 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۹۲۲,۱۸۷,۳۲۳,۰۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 13,280 | 13,145 | 13,145 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۰۶۲,۷۹۲,۶۹۳,۵۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 13,527 | 13,388 | 13,388 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۱۵۶,۳۵۴,۹۱۱,۷۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 13,955 | 13,812 | 13,812 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۱۹,۷۳۵,۷۱۹,۲۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 13,956 | 13,813 | 13,813 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۲۰,۰۹۱,۸۹۶,۱۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 13,957 | 13,814 | 13,814 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۵,۳۲۰,۴۴۹,۳۱۶,۵۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||