صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۲,۹۵۸,۲۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸۷,۰۴۱,۷۷۶

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۱۸۸

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۹۷۰

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۹۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۸۷۵,۶۴۰,۹۸۰,۲۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مهرگان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

فاطمه سادات میریوسف، فرزانه عباسپور مرزبالی، میثم زارعی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی مهرگان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ با موضوع تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه) - تایید سازمان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ با موضوع تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	22,188	21,970	21,970	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۸۷۵,۶۴۰,۹۸۰,۲۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	22,153	21,934	21,934	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۸۶۴,۴۷۷,۷۵۱,۴۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	22,201	21,986	21,986	۰	۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۸۸۰,۵۴۷,۸۴۵,۶۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,994	21,787	21,787	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۸۱۸,۳۴۰,۹۴۸,۹۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	21,503	21,294	21,294	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۵۸,۲۲۴	۶,۴۲۱,۵۲۷,۸۲۴,۱۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	21,503	21,295	21,295	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۵۸,۲۲۴	۶,۴۲۱,۷۵۵,۵۰۴,۷۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	21,504	21,296	21,296	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۵۸,۲۲۴	۶,۴۲۱,۹۸۳,۷۱۹,۱۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	21,258	21,055	21,055	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۵۸,۲۲۴	۶,۳۴۹,۳۰۵,۴۵۵,۸۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	20,952	20,750	20,750	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۵۸,۲۲۴	۶,۲۵۷,۳۷۱,۵۸۰,۹۱۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	20,375	20,185	20,185	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۶,۲۱۰,۰۴۴,۵۹۹,۳۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	20,116	19,933	19,933	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۶,۱۳۲,۶۰۹,۵۴۶,۴۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,786	19,599	19,599	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۶,۰۲۹,۷۹۰,۰۳۵,۵۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,787	19,600	19,600	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۶,۰۲۹,۹۸۵,۰۶۳,۸۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,787	19,600	19,600	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۶,۰۳۰,۱۸۰,۳۵۹,۳۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	19,558	19,386	19,386	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۵,۹۶۴,۲۹۳,۷۷۸,۵۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	19,792	19,605	19,605	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۶,۰۳۱,۵۳۷,۹۷۰,۳۴۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	19,643	19,459	19,459	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۵,۹۸۶,۶۷۵,۲۰۵,۳۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	19,644	19,460	19,460	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۵,۹۸۶,۹۸۷,۶۰۷,۳۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,289	19,108	19,108	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۵,۸۷۸,۸۰۵,۱۸۳,۸۴۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,290	19,109	19,109	۰	۰	۴۹۱,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۸,۲۲۴	۵,۸۷۹,۰۵۵,۹۳۵,۲۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷