صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۰۳,۳۴۱,۷۷۶

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۳۹۵

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۲۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۲۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۵۲۴,۹۴۲,۰۹۳,۵۱۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مهرگان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

فاطمه سادات میریوسف، فرزانه عباسپور مرزبالی، میثم زارعی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی مهرگان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ با موضوع تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه) - تایید سازمان [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ با موضوع تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ با موضوع تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	15,395	15,253	15,253	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۵۲۴,۹۴۲,۰۹۳,۵۱۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	15,393	15,251	15,251	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۵۲۴,۲۷۴,۳۰۱,۲۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	15,416	15,274	15,274	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۵۳۱,۱۵۹,۷۴۹,۹۲۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	15,313	15,174	15,174	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۵۰۱,۵۵۳,۴۳۲,۴۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	15,193	15,060	15,060	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۴۶۷,۶۸۱,۶۰۳,۱۲۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	14,952	14,818	14,818	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۳۹۵,۸۲۰,۷۳۶,۷۲۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	14,694	14,560	14,560	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۳۱۹,۴۸۳,۸۹۶,۴۹۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	14,537	14,399	14,399	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۲۷۱,۴۶۶,۲۷۲,۲۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	14,533	14,394	14,394	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۲۷۰,۰۶۷,۲۵۰,۶۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	14,575	14,437	14,437	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۲۸۲,۷۵۱,۵۴۶,۳۰۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	14,445	14,308	14,308	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۲۴۴,۵۸۵,۹۸۶,۰۸۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	14,155	14,018	14,018	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۱۵۸,۴۶۶,۶۷۰,۵۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	14,047	13,905	13,905	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۵۴۲,۲۸۳,۷۶۸,۶۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	14,151	14,006	14,006	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۵۷۵,۳۲۳,۵۱۶,۲۹۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	14,446	14,299	14,299	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۶۷۰,۷۴۸,۴۹۹,۵۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	14,443	14,296	14,296	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۶۶۹,۷۵۵,۲۸۴,۸۳۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	14,478	14,330	14,330	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۶۸۰,۹۱۱,۹۲۶,۵۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	14,528	14,379	14,379	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۶۹۷,۱۳۱,۴۵۸,۴۸۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	14,779	14,630	14,630	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۷۷۸,۹۲۸,۱۰۲,۱۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	15,024	14,877	14,877	۰	۰	۴۷۴,۱۵۸,۲۲۴	۰	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۵۸,۲۲۴	۴,۸۵۹,۷۳۸,۰۳۳,۱۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷