| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹۸ |
۱۹,۶۵۱.۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۶۴.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۹ |
۱.۸۸ |
۷۵۰.۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۷,۷۸۸.۱۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۳.۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۱.۸۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۲۲۸.۵۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۷۲.۴۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۴ |
۱,۷۹۸.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۷۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
|
|