اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۲۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||