اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۵,۱۵۸,۲۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۴,۸۴۱,۷۷۶
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۸۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۷۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۴۰,۳۴۴,۹۲۰,۰۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ 1404/09/19 (تغییر هزینه متولی و حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
صورتجلسۀ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مورخ 1404/02/01
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 10,828 | 10,731 | 10,731 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۴۰,۳۴۴,۹۲۰,۰۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 10,753 | 10,656 | 10,656 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۱۰,۹۳۲,۷۰۱,۶۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 10,675 | 10,582 | 10,582 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۸۷,۳۸۶,۱۱۷,۳۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 10,587 | 10,497 | 10,497 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۵۲,۸۱۰,۰۸۳,۸۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 10,634 | 10,546 | 10,546 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۷۲,۷۰۵,۶۸۷,۷۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 10,632 | 10,544 | 10,544 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۷۱,۸۹۳,۵۳۵,۸۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 10,623 | 10,534 | 10,534 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۶۸,۰۸۱,۵۲۷,۰۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 10,626 | 10,546 | 10,546 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۷۲,۷۴۲,۴۳۱,۶۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 10,515 | 10,441 | 10,441 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۳۰,۲۹۷,۴۸۶,۲۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 10,503 | 10,429 | 10,429 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۲۵,۳۵۹,۹۵۵,۱۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 10,385 | 10,313 | 10,313 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۱۷۸,۲۵۹,۷۳۵,۸۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,342 | 10,271 | 10,271 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۶۴,۰۸۷,۸۳۷,۷۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 10,339 | 10,268 | 10,268 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۶۲,۹۶۸,۹۳۳,۲۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 10,340 | 10,269 | 10,269 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۶۳,۳۰۴,۸۰۵,۴۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 10,296 | 10,227 | 10,227 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۴۵,۹۰۶,۳۱۹,۷۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 10,236 | 10,168 | 10,168 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۲۱,۳۹۴,۹۳۰,۳۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 10,267 | 10,206 | 10,206 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۲۳۷,۱۶۸,۶۲۸,۶۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 10,161 | 10,109 | 10,109 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۳۴۸,۲۹۸,۲۹۹,۸۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 10,162 | 10,130 | 10,130 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۳۵۷,۳۳۷,۰۳۶,۰۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 10,158 | 10,125 | 10,125 | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۱۵۸,۲۲۴ | ۴,۳۵۵,۵۰۰,۰۵۳,۷۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||