ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۵۲,۰۹۴	۱۲.۵۹ %	۲,۲۴۳,۳۹۹	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۷۵	۳۶.۰۶ %	۷,۵۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵۴۸,۹۲۱	۱۲.۴۹ %	۲,۲۰۷,۸۱۹	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۹۵۵	۳۶.۳۵ %	۳۹,۵۶۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵۴۸,۹۲۱	۱۲.۴۹ %	۲,۲۰۷,۸۱۹	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۶۸۳	۳۶.۳۱ %	۴۰,۵۰۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۴۸,۹۲۱	۱۲.۴۹ %	۲,۲۱۱,۱۸۹	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴,۳۰۳	۳۶.۲۹ %	۳۷,۷۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۵۴۴,۱۹۹	۱۲.۰۴ %	۲,۱۴۱,۰۴۷	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷,۶۰۳	۳۹.۷۷ %	۳۵,۵۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵۴۳,۹۳۰	۱۱.۱۶ %	۲,۰۶۸,۸۸۰	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۹,۱۴۵	۴۵.۵۲ %	۴۱,۶۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۵۶۰,۶۹۶	۱۱.۷۷ %	۱,۸۵۵,۹۲۳	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۱,۰۱۵	۴۸.۳۱ %	۴۳,۲۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۵۳۰,۶۷۱	۱۱.۷۴ %	۱,۵۷۱,۱۲۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۴۴	۵۲.۵۷ %	۴۱,۳۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۵۳۵,۶۱۴	۱۱.۸۵ %	۱,۴۹۰,۴۲۳	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۶۳۳	۵۴.۲۵ %	۴۰,۸۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۵۳۵,۶۱۴	۱۱.۸۵ %	۱,۴۹۰,۴۲۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۶۳۳	۵۴.۲۷ %	۳۸,۷۹۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«123 4 »