ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵۳۵,۶۱۴	۱۱.۸۶ %	۱,۴۹۰,۴۲۳	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۶۳۳	۵۴.۳ %	۳۶,۷۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵۳۲,۴۳۵	۱۱.۸۹ %	۱,۴۰۳,۹۹۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۸۵۸	۵۵.۹۲ %	۳۵,۴۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵۳۶,۹۶۵	۱۱.۲۹ %	۱,۳۶۲,۰۴۵	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۳۴۶	۵۹.۳۱ %	۳۴,۸۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۵۳۶,۹۶۵	۱۱.۳۵ %	۱,۳۰۶,۳۵۸	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۷۲۳	۶۰.۲۳ %	۳۶,۰۰۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۵۴۴,۷۲۳	۱۱.۵۷ %	۱,۳۱۱,۶۹۷	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۲۰۹	۵۹.۳۳ %	۵۷,۴۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۵۶۰,۷۹۰	۱۱.۳۷ %	۱,۳۰۴,۰۰۷	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۵۳۰	۶۱.۴۶ %	۳۳,۸۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵۶۰,۷۹۰	۱۱.۳۷ %	۱,۳۰۴,۰۰۷	۲۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۵۳۰	۶۱.۴۹ %	۳۱,۳۴۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵۶۰,۷۹۰	۱۱.۳۸ %	۱,۳۰۴,۰۰۷	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۵۳۰	۶۱.۵۲ %	۲۸,۸۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵۷۰,۵۸۰	۹.۸۵ %	۱,۳۳۱,۵۳۱	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۵۴۱	۶۶.۵۶ %	۳۲,۵۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۵۸۲,۸۷۴	۹.۸۸ %	۱,۱۱۳,۷۷۹	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۰,۵۰۸	۷۰.۶۶ %	۳۱,۹۱۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 234 »