لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/30	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/29	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
3	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/28	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
4	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/27	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
5	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/26	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
6	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/25	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
7	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/24	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
8	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/23	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
9	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/22	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
10	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/21	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
11	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/20	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
12	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/19	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
13	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/18	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
14	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/17	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
15	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/16	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
16	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/15	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
17	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/14	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
18	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/13	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
19	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/12	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
20	آلکان-صندوق بخشی مهرگان 1 - بخشی	1404/06/11	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۵۷۷